Agenda Financiera Internacional

Ampliación

Agenda

Valor	Periodo negociación derechos	Importe a pagar	Proporción	Fecha tope respuesta
DESARROLADORA HOMEX	-	0,21 MXN	1,767820074 Nuevas / 1 Vieja	09/03/2021
DIA	13/07/2021 - 27/07/2021	0,02 EUR	100 Nuevas / 13 Viejas	22/07/2021
TUI	08/10/2021 - 21/10/2021	2,15 EUR	10 Nuevas / 21 Viejas	19/10/2021

Canje voluntario

Agenda

Valor		Importe a cobrar	Proporción	Fecha tope respuesta
BROOKFIELD PROPERTY PTL		18,17 USD	Por determinar	16/07/2021
DE.REP ARGENTINA 31/12/2038		-	1 Nueva / 1 Vieja	25/10/2021

Dividendo

Agenda

Valor	Importe bruto	Importe neto	Retención origen	Retención nacional	Fecha ex-date	Fecha de pago
GRUPO MEXICO S A	0,05 MXN	0,03645 MXN	10,000%	19,000%	26/08/2021	25/10/2021
GRUPO MEXICO S A	1,70 MXN	1,2393 MXN	10,000%	19,000%	26/08/2021	25/10/2021
KEPPEL DC REIT/F	0,00606 SGD	0,0049086 SGD	0,000%	19,000%	19/08/2021	25/10/2021
KEPPEL DC REIT/F	0,0062 SGD	0,005022 SGD	0,000%	19,000%	19/08/2021	25/10/2021
QUEST DIAGNOSTICS	0,62 USD	0,35154 USD	30,000%	19,000%	04/10/2021	25/10/2021

Dividendo opcional

Agenda

Valor			Importe bruto		Fecha ex-date		Fecha tope respuesta
AEGON			0,08 EUR		20/08/2021		07/09/2021
BANK OF MONTREAL			1,06 CAD		29/10/2021		26/10/2021
BHP GROUP			1,44378271 GBP		02/09/2021		02/09/2021
BRIT AM TOBACCO			0,539 GBP		30/09/2021		18/10/2021
BROOKFIELD AM/D			Por determinar		30/08/2021		26/08/2021
CONSTELLATION SOFTWARE			1,2721 CAD		16/09/2021		13/09/2021
GAMES WORKSHOP GROUP			0,25 GBP		30/09/2021		14/10/2021
GOEASY LTD			0,66 CAD		23/09/2021		21/09/2021
HOWDEN JOINERY GROUP PLC			0,043 GBP		14/10/2021		26/10/2021
KINGFISHER ORD.			0,038 GBP		07/10/2021		20/10/2021
ROYAL BANK OF CANADA			1,08 CAD		25/10/2021		20/10/2021
SMITHS GROUP			0,26 GBP		21/10/2021		02/11/2021
TELUS CORP			0,3162 CAD		09/09/2021		06/09/2021
TESCO PLC			0,032 GBP		14/10/2021		02/11/2021
UNITE GROUP PLC			0,065 GBP		16/09/2021		05/10/2021

Ejercicio de warrants

Agenda

Valor	Valor de entrada	Importe a pagar	Proporción	Fecha tope respuesta
CENOVUS ENERGY INC	CENOVUS ENERGY INC	Por determinar	1 Nueva / 1 Vieja	15/09/2021
DENBURY RESOURCES	DENBURY INC	Por determinar	1 Nueva / 1 Vieja	08/03/2022
TECHNICOLOR	TECHNICOLOR SA	Por determinar	4 Nuevas / 5 Viejas	01/03/2022

Opa voluntaria

Agenda

Valor	Oferente	Importe a cobrar		Proporción		Fecha tope respuesta
ALIBABA GROUP ADR	PONOS INDUSTRIES	255,00 USD		-		23/11/2021
ASTRAZENECA PLC	TRC CAPITAL CORP	57,88 USD		-		03/11/2021
HOME DEPOT INC		310,00 USD		-		21/12/2021
INTEL CORP.	TUTANOTA LLC	63,00 USD		-		06/01/2022
MICROSOFT	TUTANOTA LLC	280,00 USD		-		28/04/2022
RECTICEL	GREINER	13,50 EUR		-		14/12/2021
VERIZON COMMS.	PONOS INDUSTRIES LLC	60,00 USD		-		09/12/2021

Prima de emisión

Agenda

Valor	Importe bruto	Importe neto	Retención origen	Retención nacional	Fecha ex-date	Fecha de pago
KEPPEL DC REIT/F	0,00195 SGD	0,0015795 SGD	0,000%	19,000%	19/08/2021	25/10/2021

Junta de accionistas

Agenda

Valor	Isin	Tipo	Fecha 1ª convocatoria			Fecha de registro	Orden del día
ABN AMRO BANK NV	NL0011540547	Extraordiaria	24/11/2021			27/10/2021
ARCHOS	FR0000182479	Extraordiaria	28/10/2021			25/10/2021
ATARI	FR0010478248	Ordinaria	09/11/2021			04/11/2021
EUTELSAT COMMUNICATION	FR0010221234	Ordinaria	04/11/2021			01/11/2021
GBL	BE0003797140	Extraordiaria	04/11/2021			21/10/2021
H-M HENNES - MAURITZ	SE0000106270	Extraordiaria	28/10/2021			20/10/2021
LA JUVENTUS F.C.	IT0000336518	Ordinaria	29/10/2021			20/10/2021
NEOVACS	FR0004032746	Ordinaria	24/11/2021			19/11/2021
NEOVACS	FR0004032746	Extraordiaria	28/10/2021			25/10/2021
PERNOD RICARD	FR0000120693	Extraordiaria	10/11/2021			05/11/2021
RIB SOFTWARE SE	DE000A0Z2XN6	Extraordiaria	03/11/2021			27/10/2021
ST DUPONT	FR0000054199	Ordinaria	28/10/2021			25/10/2021
TOMTOM NV	NL0013332471	Extraordiaria	28/10/2021			30/09/2021